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公告通知
上海票據交易所關于啟動和推廣財務公司ECDS電票業務線上清算功能相關工作安排的通知(票交所發【2019】53號)
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發布時間:2019-06-17 打印本頁

上海票據交易所各會員單位:

為有效防范電票業務清算風險,更好地滿足財務公司電票業務線上清算需求,上海票據交易所(以下簡稱票交所)擬啟動并推廣財務公司電子商業匯票系統(以下簡稱ECDS)電票業務線上清算功能,為符合條件的財務公司開通ECDS線上清算業務權限。現將有關安排通知如下:

一、適用機構范圍

可申請開通ECDS線上清算功能的財務公司應當符合以下條件:

(一)自主接入ECDS;

(二)已在中國票據交易系統(以下簡稱交易系統)開立資金賬戶;

(三)近兩年未發生票據結算違約及票據風險事件。

申報機構范圍不包括已參加人民銀行ECDS線上清算試點的7家財務公司和代理接入ECDS的財務公司。

二、線上清算業務規則

(一)業務范圍

申請開通ECDS線上清算功能的財務公司,線上清算業務范圍包括:買斷式貼現、回購式貼現、未貼現票據到期業務及未遷移至交易系統的存量電票業務等(具體業務范圍見附件1)。

(二)清算路徑

1.申請開通ECDS線上清算功能的財務公司,統一使用開立在票交所的資金賬戶作為其指定的清算路徑完成票據業務資金清算。

2.已在人民銀行開立清算賬戶的7家財務公司仍維持現有的清算路徑開展ECDS線上清算業務。

3.代理接入ECDS的財務公司,其ECDS電票業務仍維持現有的清算路徑和清算方式,由代理接入機構完成票據業務資金清算。

(三)清算時序

使用票交所資金賬戶開展線上清算的財務公司,清算時序為營業日9:00-17:15。不支持法定節假日辦理線上清算業務。

資金賬戶入金業務受理時間以大額支付系統時序為準,資金賬戶出金業務受理時間為營業日9:00-16:55。

三、線上清算功能申報流程

(一) 申報及受理

票交所將于2019年7月1日起受理財務公司ECDS線上清算功能開通申報材料,符合申報條件的財務公司應當向票交所提交加蓋公章的《財務公司資金賬戶線上清算權限開通申報表》(附件2)。票交所收到申請材料后10個工作日內向申報機構以郵件形式反饋受理結果。

(二)測試及驗收

經票交所審核通過的財務公司,在完成內部系統改造后,按照《上海票據交易所關于電子商業匯票系統接入有關事宜的通知》(票交所發〔2018〕7號)要求申請接入測試環境并接受票交所的技術驗收。

(三)上線投產安排

財務公司通過票交所技術驗收后,票交所將以郵件形式向相關財務公司發送上線時間和步驟安排。

票交所原則上每個月安排一次上線窗口,財務公司應同步做好內部系統換版和相關準備工作,具體上線時間以票交所通知為準。

財務公司開通線上清算權限后,票交所將通過ECDS自由格式報文向全市場廣播。

四、工作要求

(一)以自愿原則申請ECDS線上清算功能

有申報意向且符合申報條件的財務公司,在完成內部系統開發、測試等準備工作后,按照自主自愿原則,向票交所提交開通ECDS線上清算功能的申報材料。票交所將根據財務公司近兩年票據業務清算結算履約情況,為符合申報條件的財務公司開通該項業務功能。

(二)做好內部電票系統改造工作

各金融機構應做好內部電票系統的開發和改造工作。

自主接入ECDS的財務公司內部系統應當支持接收和發送各類電票業務的線上清算報文,包括線上清算結果通知報文(036)和線上清算功能開關通知報文(060)。

自主接入ECDS的其他金融機構應當同步做好財務公司線上清算內部系統準備工作,支持與財務公司以線上清算方式開展票據業務。

(三)加強資金賬戶流動性管理

財務公司啟用ECDS線上清算功能后,應當高度重視票據業務流動性管理工作,提前做好到期業務的資金頭寸安排。對出現票據業務清算失敗并影響票據市場結算秩序的財務公司,票交所將及時進行風險提示,視情節輕重暫停或關閉其線上清算功能。

各機構在實施中如遇問題,請及時與上海票據交易所聯系。

聯系人:俞  乾       021-23139639   

             吳思行      021-23139632

材料郵寄地址:上海市黃浦區半淞園路377號A區 清算部                             

 

附件:1.財務公司線上清算業務清單

          2.財務公司資金賬戶線上清算權限開通申請表

 

 

 

                            上海票據交易所股份有限公司

                            2019年6月14日


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